Finanse

Budżetowanie roczne (RZiS)

Tracisz kontrolę nad rentownością firmy przez rozproszone arkusze kalkulacyjne? Moduł Finanse pozwala na kompleksowe budżetowanie roczne, łącząc plany sprzedaży z kosztami w jeden spójny rachunek zysków i strat. Wbudowane algorytmy AI automatycznie analizują zebrane dane i generują raporty, wskazując kluczowe trendy finansowe.

Zobacz ekrany systemu

Budżetowanie roczne (RZiS) — ekrany modułu w Process App

Wejście: Plan sprzedaży i kosztów
Przebieg: Plan sprzedaży → koszty w kategoriach → wynik RZiS
Wyjście: Budżet roczny z wynikiem

Kto pracuje

Kontroling, Zarząd

Korzyści

Co zmienia się w firmie po wdrożeniu

Plan sprzedaży i wszystkie kategorie kosztów składają się na budżet roku. Efektem jest planowany rachunek zysków i strat.

Pełna kontrola rentowności

Zyskujesz natychmiastowy wgląd w marżę operacyjną i wskaźnik EBITDA dla każdego budżetu.

Oszczędność czasu planowania

Eliminujesz ręczne przepisywanie danych dzięki automatycznemu łączeniu planu sprzedaży z kosztami.

Lepsza decyzyjność zarządcza

Podejmujesz trafne decyzje na podstawie czytelnych zestawień miesięcznych i rocznych.

Przejrzystość procesów finansowych

Łatwo śledzisz statusy akceptacji budżetów od fazy roboczej po ostateczne zatwierdzenie.

Szybka ocena płynności

Błyskawicznie sprawdzasz salda na kontach bankowych oraz zestawienie przychodów i rozchodów.

Ekrany systemu

Jak wygląda ten proces w Process App

Zrzuty pochodzą z działającego systemu — kliknij, aby powiększyć.

Ekran główny modułu Finanse prezentujący podsumowanie danych, kluczowe wskaźniki finansowe za wybrany miesiąc, stan kont bankowych oraz wykres przychodów i rozchodów.

Ekran Lista budżetów w module Finanse wyświetla tabelę z zestawieniem budżetów rocznych, ich statusami oraz kluczowymi wartościami finansowymi takimi jak przychody i EBITDA.

Ekran Lista budżetów z otwartym oknem podglądu szczegółów wybranego budżetu, prezentującym jego parametry i wskaźniki finansowe.

Ekran Plan sprzedaży w module Finanse prezentuje planowanie sprzedaży z podziałem na kanały i miesiące, zawierając kafelki podsumowujące wartości finansowe oraz tabelę z planem ilościowym.

Ekran Koszty bezpośrednie w module Finanse prezentuje szczegółowy plan kosztów wytworzenia w podziale na miesiące i kategorie, wraz z kafelkami podsumowującymi wartości i wskaźnikami na dole strony.

Ekran Podsumowanie RZiS w module Finanse prezentuje zbiorczy rachunek zysków i strat dla wybranego budżetu, zawierający kafelki podsumowujące, roczne zestawienie wyników oraz ich szczegółowy rozkład miesięczny.

Funkcjonalności

Co dokładnie dostajesz

Tworzenie budżetów rocznych

System umożliwia dodawanie nowych budżetów i zarządzanie ich parametrami technicznymi w oknie podglądu.

Szczegółowy plan sprzedaży

Aplikacja pozwala na wprowadzanie ilości i wartości sprzedaży w rozbiciu na miesiące oraz kanały dystrybucji.

Ewidencja kosztów bezpośrednich

Moduł zestawia koszty wytworzenia w podziale na kategorie, wyliczając ich udział w przychodach.

Generowanie podsumowania RZiS

System automatycznie tworzy roczny i miesięczny rachunek wyników na podstawie wprowadzonych planów.

Filtrowanie danych finansowych

Aplikacja pozwala na szybkie zawężanie widoku listy budżetów po wybranym roku oraz statusie.

Sztuczna inteligencja

Co w tym procesie robi za Ciebie AI

Generowanie raportów finansowych

AI analizuje wprowadzone plany sprzedaży i kosztów, tworząc gotowe podsumowania w zakładce Raporty AI.

Wykrywanie anomalii budżetowych

AI analizuje zestawienia miesięczne, wskazując nietypowe odchylenia między planowanymi przychodami a rozchodami.

Ocena wskaźników rentowności

AI analizuje wyliczoną marżę brutto i operacyjną, pomagając w szybkiej interpretacji kondycji finansowej budżetu.

Opis modułu

Proces od początku do końca

Zarządzaj budżetami rocznymi w jednym scentralizowanym miejscu, mając pełny wgląd w kondycję finansową firmy. Twórz nowe budżety i monitoruj ich statusy na przejrzystej liście, od wersji roboczych po zatwierdzone plany. Planuj sprzedaż z podziałem na kanały i miesiące, kontrolując jednocześnie marżę oraz średnie ceny. Wprowadzaj szczegółowe koszty bezpośrednie, aby system automatycznie wyliczył ich procentowy udział w przychodach. Przeglądaj zbiorcze Podsumowanie RZiS, gdzie szybko ocenisz wygenerowaną marżę operacyjną oraz wskaźnik EBITDA. Wykorzystuj kafelki podsumowujące i interaktywne wykresy, aby błyskawicznie reagować na zmiany w przychodach i rozchodach.

Zobacz ten proces na swoich danych

Pokażemy moduł „Budżetowanie roczne (RZiS)" na przykładzie Twojej firmy — jak wygląda wejście, przebieg i efekt końcowy w Process App.

Inne moduły

Zobacz pozostałe moduły systemu